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潜江市2015年财政决算

索  引  号: 分        类:通告 发布机构:市财政局 文        号: 发布时间:2016年10月14日 主  题  词:
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潜江市2015年财政决算报告

 

一、一般预算决算情况

(一)关于一般预算收入情况

第七届人民代表大会第六次会议上批准的我市收入完成数为656961万元,其中:地方一般预算收入228510万元,上级补助收入为242578万元,转贷财政部代理发行地方债券收入37870万元,省专款148003万元。扣除省专款148003万元后为508958万元。剔除2014年结转到2015年的支出并作为2015年资金来源的缓解县乡财政困难补助3337万元后为505621万元。

省财政厅批复我市2015年财政决算总收入为737810万元,扣除省专款补助148003万元、上年结余57271万元,调入资金1926万元后为530610万元。比第七届人民代表大会六次会议批准的收入完成数505621万元同口径增加24989万元。增加的因素主要有以下几个方面:

一是省增加我市专项激励性转移支付补助305万元,其中:2015年度预算绩效管理激励性转移支付180万元,分流财政供养人员激励性转移支付19万元,2014年财政改革与管理量化考核激励性转移支付35万元,烟草销售及编制与政务公开激励性转移支付增加71万元,

二是省增加我市县级基本财力保障转移支付8326万元,其中:财政绩效考评100万元,乡镇财政监管绩效考评45万元。

三是省增加我市专项转移支付16358万元,其中:2015年地方政府专项债券发行费补助39万元,2014-2015年国有企业职教幼教退休教师补助4万元,2015年新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费3万元,2015年农村义务教育学生字典补助资金4万元,大学生村官补助经费增加16万元,江汉油田教育集团补助经费2000万元,省级森林公安转移支付6万元,城乡居保第一批(村干部养老保险补助基数)88万元,县市小三场改革478万元,重点生态功能区转移支付13735万元,回收以前年度卫生专项-15万元。

(二)关于一般预算支出情况

第七届人民代表大会第六次会议批准我市的支出完成数为656903万元,省专款148003万元后为508900万元。剔除2014年结转到2015年的支出并作为2015年支出的缓解县乡财政困难补助3337万元后为505563万元。

省财政厅批复我市2015年财政决算支出为707227万元,剔除省下达省专款148003万元、上年结余57271万元、调入资金1926万元后为500027万元。比第七届人民代表大会第六次会议批准的支出完成数505563万元同口径减少5536万元,主要原因是:省厅测算我市新体制少上介支出3803万元,信用社风险金少上介528万元,2015年农田水利建设基金少上介915万元(用历年存量资金予以了上介),体制上介少上介348万元,可再生能源电价附加增值税返还地方负担部分扣款58万元。

(三)关于收支平衡情况

2015年我市市级决算财政收支相抵后,结余58万元。由于省财政厅批复我市2015年市级财政收支决算时,增加预算结算等资金24989万元,减少支出5536万元,共计增加资金来源30583万元。

(四)关于结余资金安排建议

根据新《预算法》和上级有关权责发生制的相关规定,省财政厅在批复我市财政决算时,将新增加我市的资金30583万元全部结转支出,我们建议按如下结转支出予以安排:

2015年地方政府专项债券发行费补助39万元,2014-2015年国有企业职教幼教退休教师补助4万元,2015年新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费3万元,2015年农村义务教育学生字典补助资金4万元,大学生村官补助经费增加16万元,江汉油田教育集团补助经费2000万元,省级森林公安转移支付6万元,城乡居保第一批(村干部养老保险补助基数)88万元,县市小三场改革478万元,重点生态功能区转移支付13735万元,回收以前年度卫生专项-15万元。财政绩效考评100万元,乡镇财政监管绩效考评45万元。2015年度预算绩效管理激励性转移支付180万元,分流财政供养人员激励性转移支付19万元,2014年财政改革与管理量化考核激励性转移支付35万元,烟草销售及编制与政务公开激励性转移支付71万元,潜江市养老保险改革资金及增资等支出13215万元,创建国家卫生城市经费560万元。

二、国有资本经营预算决算情况

(一)2015全市国有资本经营预算收入280万元,与年初预算数280万元持平,其中:利润收入160万元,股利、股息收入100万元,产权转让收入20万元。

(二)2015年我市国有资本经营预算支出280万元,与年初预算数280万元持平,按功能分类科目为:城乡社区事物支出130万元,资源勘探电力信息等事物支出100万元,商业服务业等事物支出20万元,其他支出30万元。

(三)收入与支出相抵,收支平衡。

三、政府性基金预算决算情况

(一)资金来源情况。2015年全市政府性基金收入来源为169753万元。分明细为:

1、上年政府性基金结余1926万元。

2、 2015年本级政府性基金收入91249万元,为年预算数97073的94%。其中:政府住房基金收入236万元,国有土地收益基金收入89694万元,农业土地开发基金收入1145万元,其他政府性基金收入174万元。

3、上级转移性补助收入39638万元,其中:政府性基金补助收入39485万元,省下达专项2015年社会救助专项基金153万元。

4、地方政府专项债券转贷收入36940万元。

  (二)资金运用情况。2015年全市政府性基金支出为169753万元。分明细为:

1、本级政府性基金支出130848万元。

2、上解2015年地方政府专项债券发行费支出39万元。

3、地方政府专项债券还本支出36940万元。

4、调出基金1926万元。将上年政府性基金结余1926万元调入到一般预算安排上解省。

(三)结余情况。

    资金来源169753万元与资金运用169753万元相抵,收支平衡。

四、社会保险基金决算情况

(一)企业职工基本养老保险。

1、上年结余情况。2014年底我市企业养老保险累计结余54910.21万元。

2、收入情况。2015年基金总收入102714.34万元,其中基金征缴收入47198.36万元,财政补贴收入43165.27万元,利息收入2426万元,转移收入2762.7万元,上级调剂金补助收入7162万元。

3、支出情况。2015年基金支出113491.62万元,其中:基本养老金支出103999.35万元,丧抚补助费支出2851.09万元,转移支出922.5万元,上解省级统筹调剂金2319万元。

4、滚存结余。2015年基金滚存结余44132.93万元。

(二)城乡居民社会养老保险。

1、上年结余。2014年底我市城乡居民养老保险基金累计结余18672.22万元。

2、收入情况。2015年基金总收入14658.33万元,其中:缴费收入4561.57万元,利息收入288.67万元,中央财政补助8024万元,省级财政补助658万元,市级财政补助1126万元。

3、支出情况。2015年基金总支出9860.68万元,其中:基础养老金支出9329.75万元,个人帐户养老金支出530.93万元。

4、滚存结余。2015年末基金滚存结余23469.87万元。

(三)失业保险。

1、上年结余。2014年底失业保险基金累计结余4044.93万元。

2、收入情况。2015年基金总收入2556.96万元。其中:缴费收入2368.46万元,利息收入123.13万元,转移收入18.37万元,上级补助收入47万元。

3、支出情况。2015年基金总支出1160.15万元。其中:失业保险金支出568.1万元,医疗补助金支出176.96万元,其他费用支出319.1万元。

4、基金结余。2015年期末基金累计结余5441.74万元。

(四)城镇职工基本医疗保险。

1、上年结余。2014年我市城镇基本医疗保险基金累计结余10202.54万元。

2、收入情况。2015年基金总收入23664.48万元,其中:缴费收入233342.9万元、利息收入311.61万元、转移收入9.98万元。

3、支出情况。2015年基金总支出12566.38万元,其中待遇支出12540.21万元、转移支出26.17万元。

4、结余情况。2015年基金累计结余21300.63万元。

(五)城镇居民基本医疗保险。

1、上年结余。2014年底我市城镇居民基本医疗保险基金累计结余11488.6万元。

2、收入情况。2015年基金总收入5870.63万元,其中缴费收入744.56万元、财政补助收入4788万元、利息收入338.06万元。

3、支出情况。2015年基金总支出3244.05万元,其中待遇支出3181.05万元、大病保险支出63万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余14115.18万元。

(六)工伤保险。

1、上年结余。2014年底我市工伤保险基金累计结余1852.42万元。

2、收入情况。2015年基金总收入1129.08万元,其中缴费收入1073.55万元、利息收入55.53万元。

3、支出情况。2015年基金总支出467.22万元,其中待遇支出335.45万元、工伤预防费支出15万元、基他支出116.77万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余2514.28万元。

(七)生育保险。

1、上年结余。2014年底我市生育保险基金累计结余1878.66万元。

2、收入情况。2015年基金总收入1175.52万元,其中缴费收入1114.65万元、利息收入60.87万元。

3、支出情况。2015年基金总支出25.7万元,其中生育津贴支出25.7万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余3028.48万元。

(八)新型农村合作医疗。

1、上年结余。2014年新型农村合作医疗基金累计结余6203.83万元。

2、收入情况。2015年基金总收入33459.29万元,其中农民个人缴费收入6380万元、市级财政配套资金4012.32万元、中央和省级财政补助22926万元、利息收入140.96万元。

3、支出情况。2015年总支出31631.76万元,其中待遇支出29859.53万元、大病保险支出1772.23万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余8031.36万元。



2015年全市地方政府性债务情况

 

期初数:628293.35万元

当期偿还:112483.59万元

当期新增:74810万元

期末数:590619.76万元

省财政厅下达我市2015年末地方政府债务限额为435434万元,债务空间为153781万元。其中:一般债务310887万元,债务空间为103173万元。专项债务124547万元,债务空间为50608万元。



潜江市2015年“三公”经费决算情况

 

潜江市各行政单位、事业单位和其他单位,2015年“三公”经费决算3746万元,其中:

  1.因公出国(境)费86万元。

  2.公务用车购置及运行费2432万元。其中,公务用车购置费160万元,公务用车运行维护费2272万元。

  3.公务接待费1228万元。

  2014年决算相比,2015年 “三公”经费决算减少1580万元,下降29.67%,其中,因公出国(境)费增加26万元,公务用车购置及运行费减少970万元,公务接待费减少636万元。

  因公出国(境)费增加主要是受对外文化交流活动增加等因素影响。公务用车和公务接待经费下降是因为按照《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求,我市进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模,确保年度“三公”经费支出总规模比上年只减不增。



潜江2015年转移支付情况说明

   

一、上级转移支付预算安排情况 

2015年上级转移支付收入401314万元,其中:一般性转移支付253311万元,由市级财政作为本级财力统筹用于一般公共财政支出。专项转移支付148003万元,根据专项资金管理要求和上年实际下达数额安排到相应类别支出。

二、对下转移支付预算安排情况

我市对下转移支付支出主要是对镇办的激励性转移支付,根据镇办经济发展和税收完成情况计算,通过市与镇办财政体制结算办理,市级通过代编预算列入相关支出。




2015年收支决算表.xls


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